Le trésorier d'entreprise est responsable de la gestion des liquidités, des risques financiers et des financements à court terme. Il veille à ce que l'entreprise dispose toujours de fonds suffisants pour ses opérations quotidiennes tout en optimisant la rentabilité des liquidités disponibles.
Missions
- Gestion de la Trésorerie : Superviser les flux de trésorerie entrants et sortants pour assurer la liquidité de l'entreprise.
- Prévisions Financières : Établir des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme pour anticiper les besoins financiers.
- Gestion des Risques : Identifier et gérer les risques financiers liés aux taux d'intérêt, aux devises et à la liquidité.
- Optimisation des Liquidités : Placer les excédents de trésorerie dans des instruments financiers rentables tout en assurant leur disponibilité.
- Relations Bancaires : Négocier avec les banques et autres institutions financières pour obtenir les meilleures conditions de financement.
- Rapport et Analyse : Produire des rapports réguliers sur la position de trésorerie de l'entreprise et analyser les écarts par rapport aux prévisions.
Compétences
- Compétences Techniques : Connaissance approfondie des marchés financiers, des instruments financiers et des techniques de gestion de trésorerie.
- Analyse Financière : Capacité à interpréter les données financières et à élaborer des prévisions précises.
- Compétences en Négociation : Habileté à négocier avec les banques et autres parties prenantes pour obtenir des conditions favorables.
- Gestion des Risques : Aptitude à identifier et à atténuer les risques financiers.
- Logiciels de Gestion Financière : Maîtrise des outils informatiques et logiciels spécialisés en gestion de trésorerie.
Possibilité d’évolution
Les opportunités de progression pour un trésorier d'entreprise sont nombreuses et variées. Avec de l'expérience et des compétences accrues, il peut évoluer vers des postes de direction tels que directeur financier (CFO) ou directeur de la trésorerie. De plus, il peut choisir de devenir consultant en gestion financière, offrant ses services à diverses entreprises pour optimiser leur gestion de trésorerie et de risques financiers.
Formation
L'école de commerce à Paris Ipac Bachelor Factory vous propose le Bachelor Gestion Finance afin de vous former au mieux aux métiers de ce secteur d'activité.
